스프레드 베팅의 이해: 정의, 예시 및 효과적인 리스크 관리
스프레드 베팅 은 참가자가 기본 자산을 소유하지 않고도 금융 시장에서 수익을 창출하는 혁신적인 전략입니다.
이를 통해 우리는 가격의 상승 또는 하락 방향을 예측하며, 자산을 소유하지 않는 대신 브로커가 제공하는 가격을 기반으로 거래합니다.
이러한 전략은 외환, 지수, 상품, 주식 등 다양한 금융 시장에서 활용할 수 있으며, 1974년에 처음으로 개발되어 오늘날에는 17,000개 이상의 시장을 포함한 다양한 기회를 제공합니다.
스프레드 베팅은 레버리지를 활용하여 작은 예치금으로 큰 포지션을 개설할 수 있기 때문에 이를 통해 투자자는 더 많은 시장 참여 기회를 얻을 수 있습니다.
그러나 레버리지는 손익 또한 더 크게 만들 수 있으므로 신중한 리스크 관리가 필수입니다.
스프레드 베팅은 자산 소유권이 없으므로 세금 부과 대상이 아니며, 투자자에게 세금 혜택을 제공합니다.
이를 통해 다양한 금융 시장을 탐험하고 투자 포트폴리오를 다양화할 수 있는 기회를 제공합니다.
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목차
1. 스프레드 베팅의 기원
만약 스프레드 베팅이 스포츠 바에서 하는 것처럼 들린다면, 그 생각은 과하지 않습니다.
1940년대 시카고의 증권 분석가였던 Charles K. McNeil은 나중에 수학 교사가 되었지만, 스프레드 베팅 개념을 처음으로 도입한 사람으로 널리 알려져 있습니다.
그러나 스프레드 베팅이 전문 금융 산업 거래자를 위한 활동으로 시작한 것은 30년 뒤에 대서양 반대편에서 일어났습니다.
City of London의 투자 은행가인 Stuart Wheeler는 1974년에 IG Index라는 회사를 설립하여 금에 대한 스프레드 베팅을 처음으로 제공했습니다.
그 당시에는 금 시장에 참가하는 것이 어려웠지만, 스프레드 베팅을 통해 금 시장을 더 쉽게 예측할 수 있게 되었습니다.
2. 스프레드 베팅은 어떻게 작동합니까?
스프레드 베팅은 자산을 소유하지 않으면서 자산 가치를 추적하여 시장 가격 방향에 대한 위치를 취할 수 있도록 동작합니다.
스프레드 베팅에 대해 이해해야 할 몇 가지 핵심 개념은 다음과 같습니다.
- 단기 및 장기 거래
- 영향력
- 마진 관리
‘길다’와 ‘짧다’는 스프레드 베팅에서 무엇을 의미합니까?
‘롱’ 포지션은 일정 기간 시장 가격이 상승할 것으로 예상하는 베팅을 나타내는 용어입니다.
이에 반해 ‘숏’ 포지션은 시장이 하락할 것으로 예상하는 베팅을 의미합니다.
스프레드 베팅을 통해 상승장과 하락장 두 가지 모두에 대해 예측할 수 있으며, ‘롱’ 포지션을 취하려면 시장을 매수하거나, ‘숏’ 포지션을 취하려면 시장을 매도합니다.
예를 들어, 금 가격이 하락할 것으로 예상한다고 가정해 봅시다.
이 경우, 스프레드 베팅을 통해 기본 시장을 ‘공매도’할 수 있습니다.
이제 귀하는 귀하의 예측이 얼마나 정확한지에 따라 이득이나 손실을 볼 것입니다.
만약 시장이 하락한다면, 귀하는 스프레드 베팅을 통해 이익을 얻게 될 것입니다.
그러나 금 가격이 상승하면 귀하의 포지션은 손실을 낼 것입니다.
스프레드 베팅에서 레버리지의 역할은 무엇입니까?
스프레드 베팅의 활용을 통해 기본 시장 비용의 일부만으로 스포츠 베팅 시장에 완전히 노출될 수 있습니다.
페이스북 주식에 위치를 개설하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 이는 일반적으로 주식의 전체 비용을 선불로 지불하는 것을 의미합니다.
그러나 대신 페이스북 주식에 스프레드 베팅을 하면 비용의 일부분, 예를 들어 20% 정도의 보증금만 입금하면 될 수도 있습니다.
레버리지는 초기 예금뿐만 아니라 포지션의 전체 가치를 기준으로 계산되므로 이익과 손실을 모두 확대한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
노출을 관리하려면 적절한 위험 관리 전략을 수립하고 위험에 투자할 수 있는 자본의 양을 고려해야 합니다.
스프레드 베팅에서 마진의 역할은 무엇입니까?
스프레드 베팅을 하려면 포지션을 개설하기 위해 소액의 초기 예치금, 중간이윤이라고 불리는 금액을 입금해야 합니다.
이렇게 초기 자금을 사용하는 레버리지 거래를 ‘마진 거래’라고 부르는 이유입니다.
스프레드 베팅에서 고려해야 할 두 가지 종류의 마진이 있습니다.
- 예금 마진: 이것은 포지션을 개시하는 데 필요한 초기 자금이며, 일반적으로 전체 거래의 백분율로 표시됩니다.
- 유지 마진: 이것은 오픈된 포지션에서 초기 예치금으로 충당되지 않는 손실이 발생하기 시작할 경우 필요한 추가 자금을 나타냅니다. 마진 콜이라고도 불리우며, 자금을 충전하지 않으면 포지션을 폐쇄해야 할 수 있습니다.
스프레드 베팅에서 마진율은 거래하는 시장에 따라 다릅니다. 예를 들어, 주식에 대한 스프레드 베팅의 마진율은 거래 규모의 20%로 나타날 수 있습니다.
그러나 외환에 베팅하는 경우, 거래 규모의 3.33%로 한정될 수 있습니다. 마진율은 거래하기 전에 확인해야 합니다.
3. 스프레드 베팅의 특성
스프레드 베팅은 세 가지 주요 구성 요소를 갖고 있습니다. 스프레드는 포지션에 드는 비용을 나타내며, 투자 규모는 시장 움직임 당 투자하려는 금액을 나타내며, 베팅 기간은 포지션이 종료되기 전 유지되는 기간입니다.
스프레드는 무엇입니까?
스프레드는 매입가와 매도가 사이의 차이를 의미하며, 이 두 가격은 기본 시장 가격 주위에 위치합니다.
이들은 각각 ‘매도가’와 ‘매수가’로도 알려져 있습니다.
특정 거래의 비용은 이 두 가격에 반영되므로 시장 가격보다 약간 높게 매입하고 약간 낮게 매도하게 됩니다.
예를 들어, FTSE 100 지수가 5885.5에서 거래되고 1포인트 스프레드를 가진다면, 매도가는 5886이고 매수가는 5,885입니다.
베팅 크기는 어떻게 되나요?
베팅 규모는 기본 시장의 각 이동 단위에 대해 베팅하려는 금액을 말합니다.
해당 시장에 설정된 최소 요구 사항을 충족한다면 베팅 규모를 선택할 수 있는 유연성이 있습니다. 시장의 개장 가격과 마감 가격의 차이에 베팅 가치를 곱하면 손익이 결정됩니다.
우리는 포인트를 기준으로 기초 시장의 가격 변화를 수량화합니다. 여러분이 선택한 시장의 유동성과 변동성에 따라 1파운드, 1페니, 심지어 1페니의 일부에 해당할 수도 있습니다.
여러분은 거래 티켓에서 여러분이 선택한 시장의 포인트 가치를 확인할 수 있습니다.
예를 들어, “FTSE 100에서 포인트당 2파운드를 내기 시작하면 이익이 120파운드(2파운드 x60)가 되고 반대로 60포인트가 넘어가면 손실이 120파운드가 됩니다.”라고 말했습니다.
베팅 기간 확산
베팅 기간은 귀하의 포지션이 만료되기 전까지의 시간입니다. 모든 스프레드 베팅에는 하루부터 몇 달까지의 고정된 기간이 있습니다.
스프레드 베팅이 거래용으로 열려 있다는 가정하에 지정된 만료 시간 전에 언제든지 자유롭게 종료할 수 있습니다.
스프레드 베팅 기간은 다음과 같습니다.
매일 자금을 지원하는 베팅
이러한 스포츠북 베팅은 귀하가 오픈 상태를 유지하기로 선택한 한 계속 진행되며 기본 만료 시간은 먼 미래입니다.
가장 엄격한 스프레드를 제공하지만 익일 자금 조달이 적용되므로 일반적으로 단기 포지션에 사용됩니다.
분기별 베팅
이는 분기 말에 만료되는 선물 베팅입니다. 하지만 사전에 알려주시면 다음 분기로 연장될 수도 있습니다.
English version
Understanding Spread Betting: Definition, Example, and Effective Risk Management
Spread betting is an innovative strategy that allows participants to generate profits in the financial markets without owning the underlying assets.
Through this, we predict the direction of price movement, whether it’s an increase or decrease, and trade based on the prices provided by the broker.
This strategy can be applied in various financial markets, including forex, indices, commodities, and stocks, and it was first developed in 1974, offering a wide range of opportunities in today’s world, spanning over 17,000 markets.
Spread betting utilizes leverage, allowing investors to open larger positions with small deposits, providing them with more opportunities for market participation. However, it’s crucial to exercise careful risk management, as leverage can magnify both profits and losses.
Spread betting, as it doesn’t involve ownership of assets, is not subject to taxation, offering tax benefits to investors and providing opportunities to explore diverse financial markets and diversify investment portfolios.
Origins of Spread Betting
If spread betting sounds like something you’re doing at a sports bar, the idea isn’t too much.
Charles K. McNeil, a stock analyst in Chicago in the 1940s, later became a math teacher, but he is widely regarded as the first person to introduce the concept of spread betting.
However, it took place on the other side of the Atlantic 30 years later that spread betting began as an activity for professional financial industry traders.
Stuart Wheeler, an investment banker in the City of London, established a company called IG Index in 1974 to provide the first spread betting on gold.
Although it was difficult to participate in the gold market at the time, spread betting has made it easier to predict the gold market.
How does spread betting work?
Spread betting operates by monitoring the value of an asset without owning it, allowing you to take a position on the market price direction.
There are several key concepts to understand about spread betting.
- Short and long trading
- Utilizing leverage
- Managing margin
1. What do ‘long’ and ‘short’ mean in spread betting?
‘Long’ position refers to a bet that the market price will rise over a certain period. ‘Short’ position, on the other hand, represents a bet that the market will decline.
Spread betting allows predictions on both bullish and bearish markets, with ‘long’ positions involving buying the market and ‘short’ positions involving selling it.
For instance, let’s assume you anticipate a decline in gold prices. In this case, you can use spread betting to ‘short’ the underlying market.
Now, your profits or losses will depend on how accurate your prediction was. If the market falls, you will profit from your spread betting. But if gold prices rise, your position will incur losses.
2. What is the role of leverage in spread betting?
With the use of spread bets, only a fraction of the underlying market cost can be fully exposed to the Sports betting market.
Let’s assume you want to open a position on Facebook shares. Typically, this would mean paying the full cost of the shares upfront. However, by using spread betting on Facebook shares, you may only need to deposit a portion of the cost, say around 20% as margin.
Leverage is calculated based not only on the initial deposit but also on the total value of the position, which means both profits and losses can be magnified. It’s crucial to be aware of this and establish appropriate risk management strategies while considering the amount of capital you can afford to invest in risk.
3. In spread betting, what is the role of margin?
To engage in spread betting, you need to deposit a small initial amount, known as margin, to open a position. This is why leveraged trading using your initial capital is referred to as ‘margin trading.’
There are two kinds of margins to consider in your spread bets.
Deposit Margin: This is the initial capital required to initiate a position and is typically represented as a percentage of the total trade.
Maintenance Margin: This signifies the additional funds required if losses start to accrue that are not covered by the initial deposit in open positions. It’s also known as a margin call, and failing to top up your funds may lead to position closure.
The margin rate in spread betting varies depending on the market you’re trading. For example, the margin rate for spread betting on stocks may be as high as 20% of the trade size. However, when betting on forex, it could be limited to as low as 3.33% of the trade size. It’s essential to verify the margin rate before trading.
Characteristics of Spread Betting
Spread bets have three main components: spread refers to the cost of a position, investment size refers to the amount of money you want to invest per market movement, and bet duration is the length of time that a position holds before it ends.
1. What is the spread?
Spread refers to the difference between the buy and sell prices, and these two prices are positioned around the underlying market price.
They are also known as the ‘offer’ and ‘bid’ prices, respectively.
The costs of a specific trade are factored into these two prices, causing you to buy slightly above and sell slightly below the market price.
For example, if the FTSE 100 index is trading at 5885.5 with a one-point spread, you would encounter an offer price of 5886 and a bid price of 5885.
2. What is the bet size?
Bet size refers to the amount you wish to bet for each unit of movement in the underlying market. You have the flexibility to choose your bet size, provided it meets the minimum requirement set for that particular market. Your profit or loss is determined by the difference between the market’s opening and closing prices, multiplied by the value of your bet.
We quantify the price shifts in the underlying market in terms of points. Depending on the liquidity and volatility of your chosen market, a point of movement can be equivalent to a pound, a penny, or even a fraction of a penny. You can ascertain the value of a point for your selected market on the deal ticket.
For instance, “if you initiate a £2 per point bet on the FTSE 100 and it moves 60 points in your favor, your profit would amount to £120 (£2 x 60). Conversely, if it moves 60 points against you, your loss would be £120.”
3. Spread Betting Period
The betting period is the time before your position expires. All spread bets have a fixed period of time, from one day to several months. You are free to exit at any time before the specified expiration time, assuming that your spread bet is open for trading.
Spread Betting Period Is Here
daily funded bets
These bets continue as long as you choose to remain open, and the default expiration time is in the distant future. It offers the strictest spread, but it’s usually used for short-term positions as next-day financing applies.
quarterly bets
This is a futures bet that expires at the end of the quarter. However, if you let us know in advance, it may be extended to the next quarter. Although the spread is wider, the financing costs included in the price are low, making it suitable for long-term speculation.
